Сравнение BYRN с INOD
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 38.39%/yr for INOD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 2.85% против 38.39% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам BYRN и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between BYRN and INOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between BYRN and INOD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
INOD:
$2.03B
BYRN:
-$0.16
INOD:
$1.11
BYRN:
0.69
INOD:
7.76
BYRN:
1.27
INOD:
17.23
BYRN:
$108.86M
INOD:
$283.42M
BYRN:
$57.17M
INOD:
$76.88M
BYRN:
-$3.55M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. INOD — Ранг доходности на риск
BYRN
INOD
Сравнение BYRN c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.41 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.71 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и INOD
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -95.47% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -63.03% | -25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -63.03% | -27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -74.44% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -74.44% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -48.91% | -41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -60.00% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 36.75% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и INOD
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Innodata Inc. (INOD) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 18.29% | +27.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 89.05% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 121.78% | -42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 107.13% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 89.64% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и INOD
Ни BYRN, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и INOD
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and INOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to INOD (18.29%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор