Сравнение BYRN с ERO
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ERO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, BYRN returned -33.16%/yr vs 5.70%/yr for ERO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью -11.28%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам BYRN и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -5.41% |
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
Correlation
The correlation between BYRN and ERO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
ERO:
$2.62B
BYRN:
-$0.16
ERO:
$2.79
BYRN:
0.69
ERO:
2.84
BYRN:
1.27
ERO:
2.39
BYRN:
$108.86M
ERO:
$925.20M
BYRN:
$57.17M
ERO:
$394.67M
BYRN:
-$3.55M
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. ERO — Ранг доходности на риск
BYRN
ERO
Сравнение BYRN c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.03 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 4.13 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и ERO
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -67.17% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -37.97% | -50.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -59.84% | -30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -60.24% | -32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -34.00% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -27.08% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 18.61% | +34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и ERO
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Ero Copper Corp (ERO) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 17.48% | +28.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 48.92% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 58.11% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 55.24% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 59.38% | +36.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и ERO
Ни BYRN, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и ERO
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and ERO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to ERO (17.48%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор