Сравнение BYRN с AVPT
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BYRN returned -33.16%/yr vs 3.00%/yr for AVPT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у AVPT с доходностью -4.68%.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам BYRN и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -37.85% |
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between BYRN and AVPT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
AVPT:
$2.81B
BYRN:
-$0.16
AVPT:
$0.20
BYRN:
0.69
AVPT:
6.87
BYRN:
1.27
AVPT:
6.82
BYRN:
$108.86M
AVPT:
$443.68M
BYRN:
$57.17M
AVPT:
$326.90M
BYRN:
-$3.55M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. AVPT — Ранг доходности на риск
BYRN
AVPT
Сравнение BYRN c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.55 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.82 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и AVPT
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -70.21% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -53.44% | -35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -55.03% | -35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -69.03% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -33.77% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -36.49% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 36.10% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и AVPT
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 10.77% | +35.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 32.49% | +41.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 45.79% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 46.54% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 46.64% | +49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и AVPT
Ни BYRN, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и AVPT
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and AVPT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs AVPT's -70.21%.
AVPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор