Сравнение BYRN с AEYE
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and AEYE (AudioEye, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AEYE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BYRN returned 10.22%/yr vs 4.96%/yr for AEYE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и AEYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.18%, что значительно ниже, чем у AEYE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции AEYE по среднегодовой доходности: 10.22% против 4.96% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 27.00%
- С начала года
- -62.18%
- 6 месяцев
- -66.08%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- 10.22%
AEYE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -32.93%
- 6 месяцев
- -46.36%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -18.12%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам BYRN и AEYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.18% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
AEYE AudioEye, Inc. | -32.93% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
Correlation
The correlation between BYRN and AEYE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and AEYE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$151.32M
AEYE:
$83.48M
BYRN:
$0.37
AEYE:
-$0.30
BYRN:
1.26
AEYE:
2.03
BYRN:
2.28
AEYE:
26.26
BYRN:
$120.98M
AEYE:
$41.13M
BYRN:
$72.95M
AEYE:
$32.07M
BYRN:
$12.75M
AEYE:
-$1.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. AEYE — Ранг доходности на риск
BYRN
AEYE
Сравнение BYRN c AEYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и AudioEye, Inc. (AEYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | AEYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.69 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.21 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и AEYE
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки AEYE в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и AEYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -97.86% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -64.87% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -83.95% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -83.95% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -92.81% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.43% | -84.66% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -76.09% | +23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 36.78% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и AEYE
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 17.02%, в то время как у AudioEye, Inc. (AEYE) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | AEYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 18.52% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.78% | 48.10% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.16% | 61.19% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.23% | 82.02% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 104.59% | -9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и AEYE
Ни BYRN, ни AEYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и AEYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и AudioEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и AEYE
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and AEYE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.52%) compared to BYRN (17.02%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs AEYE's -97.86%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и AEYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор