Сравнение BXMT с SEVN
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BXMT returned -2.05%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам BXMT и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | 19.69% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between BXMT and SEVN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between BXMT and SEVN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
SEVN:
$137.87M
BXMT:
$0.61
SEVN:
$0.87
BXMT:
27.51
SEVN:
9.20
BXMT:
1.86
SEVN:
3.21
BXMT:
0.83
SEVN:
0.55
BXMT:
$1.54B
SEVN:
$43.74M
BXMT:
$960.53M
SEVN:
$29.11M
BXMT:
$957.49M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. SEVN — Ранг доходности на риск
BXMT
SEVN
Сравнение BXMT c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.79 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.18 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и SEVN
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -40.70% | -57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -22.08% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -33.87% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -33.87% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -29.90% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -12.16% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 14.86% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и SEVN
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 6.69%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 11.48% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.46% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 24.02% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 26.31% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 26.16% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и SEVN
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и SEVN
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and SEVN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs SEVN's -40.70%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор