PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXC с UFPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXC с UFPI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и UFP Industries, Inc. (UFPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXC или UFPI.

Корреляция

Корреляция между BXC и UFPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXC и UFPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXC:

-0.71

UFPI:

-0.52

Коэф-т Сортино

BXC:

-0.81

UFPI:

-0.52

Коэф-т Омега

BXC:

0.91

UFPI:

0.94

Коэф-т Кальмара

BXC:

-0.62

UFPI:

-0.53

Коэф-т Мартина

BXC:

-1.31

UFPI:

-1.08

Индекс Язвы

BXC:

24.34%

UFPI:

14.55%

Дневная вол-ть

BXC:

47.49%

UFPI:

33.19%

Макс. просадка

BXC:

-97.28%

UFPI:

-80.64%

Текущая просадка

BXC:

-48.26%

UFPI:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXC:

$547.28M

UFPI:

$6.20B

EPS

BXC:

$4.52

UFPI:

$6.11

Коэффициент P/E

BXC:

15.09

UFPI:

16.69

Коэффициент PEG

BXC:

0.00

UFPI:

1.88

Коэффициент P/S

BXC:

0.19

UFPI:

0.92

Коэффициент P/B

BXC:

0.86

UFPI:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

BXC:

$2.94B

UFPI:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXC:

$462.47M

UFPI:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BXC:

$124.24M

UFPI:

$642.19M

Доходность по периодам

С начала года, BXC показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -13.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXC имеют среднегодовую доходность 19.64%, а акции UFPI немного отстают с 19.31%.

BXC

С начала года

-33.32%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-33.70%

5 лет

66.79%

10 лет

19.64%

UFPI

С начала года

-13.28%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-27.19%

1 год

-17.26%

5 лет

18.84%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXC и UFPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXC
Ранг риск-скорректированной доходности BXC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXC c UFPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UFPI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXC и UFPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXC и UFPI

BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.		1.38%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BXC и UFPI

Максимальная просадка BXC за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и UFPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXC и UFPI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXC и UFPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
709.23M
1.60B
(BXC) Общая выручка
(UFPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BXC и UFPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlueLinx Holdings Inc. и UFP Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%20212022202320242025
15.7%
16.8%
(BXC) Валовая рентабельность
(UFPI) Валовая рентабельность
BXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.13M при выручке в 709.23M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

BXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.72M при выручке в 709.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 709.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.