Сравнение BWXT с BABA
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 20.03% против 4.42% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам BWXT и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between BWXT and BABA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
BABA:
$272.45B
BWXT:
$3.75
BABA:
CN¥33.90
BWXT:
51.53
BABA:
22.55
BWXT:
13.62
BABA:
1.01
BWXT:
5.26
BABA:
2.26
BWXT:
13.89
BABA:
1.75
BWXT:
$3.38B
BABA:
CN¥811.51B
BWXT:
$566.27M
BABA:
CN¥332.88B
BWXT:
$534.48M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. BABA — Ранг доходности на риск
BWXT
BABA
Сравнение BWXT c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.06 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.12 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и BABA
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -80.09% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -39.94% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -39.94% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -72.48% | +39.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -80.09% | +32.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -62.20% | +43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -37.56% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 19.58% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и BABA
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 10.07% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 29.24% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 43.83% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 51.40% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 43.40% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и BABA
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и BABA
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and BABA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs BABA's -80.09%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор