Сравнение BWXT с AVAV
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 20.03% против 18.47% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам BWXT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between BWXT and AVAV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
AVAV:
$8.32B
BWXT:
$3.75
AVAV:
-$4.63
BWXT:
5.26
AVAV:
6.94
BWXT:
13.89
AVAV:
1.95
BWXT:
$3.38B
AVAV:
$1.19B
BWXT:
$566.27M
AVAV:
$104.63M
BWXT:
$534.48M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
BWXT
AVAV
Сравнение BWXT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.17 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.30 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и AVAV
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -61.45% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -61.45% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -61.45% | +28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -61.45% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -61.45% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -58.38% | +39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -28.71% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 34.44% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и AVAV
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 26.86% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 57.90% | -23.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 74.35% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 56.01% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 52.05% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и AVAV
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and AVAV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs AVAV's -61.45%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор