PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWFG с NTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWFG с NTES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. BWFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BWFG returned 12.74%/yr vs 15.15%/yr for NTES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWFG и NTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и NetEase, Inc. (NTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWFG показывает доходность 27.10%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции BWFG уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 12.74% против 15.15% соответственно.

BWFG

1 день
0.45%
1 месяц
10.92%
С начала года
27.10%
6 месяцев
21.96%
1 год
64.47%
3 года*
36.44%
5 лет*
18.71%
10 лет*
12.74%

NTES

1 день
-1.35%
1 месяц
1.53%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-12.87%
1 год
-10.10%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.18%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWFG и NTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWFG
Bankwell Financial Group, Inc.		27.10%50.33%7.06%5.76%-8.20%71.96%-29.99%2.33%-15.09%6.55%
NTES
NetEase, Inc.		-13.16%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%

Correlation

The correlation between BWFG and NTES is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.06

The correlation between BWFG and NTES shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWFG:

$450.74M

NTES:

$75.93B

EPS

BWFG:

$5.06

NTES:

CN¥52.95

Коэффициент P/E

BWFG:

11.42

NTES:

15.07

Коэффициент PEG

BWFG:

0.20

NTES:

0.71

Коэффициент P/S

BWFG:

2.17

NTES:

4.50

Коэффициент P/B

BWFG:

1.45

NTES:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

BWFG:

$208.27M

NTES:

CN¥114.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWFG:

$84.18M

NTES:

CN¥75.14B

EBITDA (12 мес.)

BWFG:

$42.64M

NTES:

CN¥40.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bankwell Financial Group, Inc.

NetEase, Inc.

Часто сравнивают с BWFG:
BWFG с SPYBWFG с FSBCBWFG с HBCPBWFG с FRBABWFG с BCSBWFG с JPMBWFG с AZN
Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY

Доходность на риск

BWFG vs. NTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWFG
Ранг доходности на риск BWFG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWFG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWFG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWFG c NTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWFGNTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.35

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.32

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

-0.33

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

-0.58

+14.18

BWFG vs. NTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWFG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NTES равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWFG и NTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWFG и NTES

Максимальная просадка BWFG за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWFG и NTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWFGNTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-96.54%

+31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-30.46%

+18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-33.97%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.80%

-51.38%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.64%

-57.34%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.69%

+24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-24.65%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

17.58%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BWFG и NTES

Текущая волатильность для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) составляет 6.57%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWFGNTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.04%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

20.98%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

29.40%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

43.68%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

41.83%

-10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWFG и NTES

Дивидендная доходность BWFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NTES в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWFG
Bankwell Financial Group, Inc.		1.38%1.75%3.21%2.65%2.72%1.95%2.86%1.80%1.67%0.82%0.68%0.25%
NTES
NetEase, Inc.		2.57%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWFG и NTES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankwell Financial Group, Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
50.54M
30.59B
(BWFG) Общая выручка
(NTES) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BWFG значения в USD, NTES значения в CNY

Сравнение рентабельности BWFG и NTES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bankwell Financial Group, Inc. и NetEase, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
69.4%
Активы портфеля
BWFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

BWFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

BWFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 50.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

Часто задаваемые вопросы

BWFG and NTES have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (9.04%) compared to BWFG (6.57%). In terms of maximum drawdown, BWFG dropped -64.64% vs NTES's -96.54%.

BWFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWFG и NTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор