Сравнение BWFG с NFG
BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. BWFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BWFG returned 12.75%/yr vs 6.90%/yr for NFG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWFG и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWFG показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BWFG превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 12.75% против 6.90% соответственно.
BWFG
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 28.90%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
NFG
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам BWFG и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 28.90% | 50.33% | 7.06% | 5.76% | -8.20% | 71.96% | -29.99% | 2.33% | -15.09% | 6.55% |
NFG National Fuel Gas Company | 0.37% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BWFG and NFG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between BWFG and NFG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWFG:
$467.23M
NFG:
$7.54B
BWFG:
$5.05
NFG:
$7.44
BWFG:
11.60
NFG:
10.67
BWFG:
0.20
NFG:
0.08
BWFG:
2.20
NFG:
7.41
BWFG:
1.47
NFG:
1.95
BWFG:
$208.27M
NFG:
$988.24M
BWFG:
$84.18M
NFG:
$576.67M
BWFG:
$42.64M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWFG vs. NFG — Ранг доходности на риск
BWFG
NFG
Сравнение BWFG c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWFG | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | -0.15 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | -0.29 | +13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWFG и NFG
Максимальная просадка BWFG за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWFG и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWFG | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -55.49% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -20.93% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -20.93% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.80% | -35.74% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.64% | -44.28% | -20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -16.75% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -14.34% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 10.63% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWFG и NFG
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWFG | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.76% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 14.45% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 19.85% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 22.17% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 24.03% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWFG и NFG
Дивидендная доходность BWFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности NFG в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 1.37% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.72% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWFG и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankwell Financial Group, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWFG и NFG
BWFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BWFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
BWFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 50.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
BWFG and NFG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWFG has higher volatility (8.10%) compared to NFG (4.76%). In terms of maximum drawdown, BWFG dropped -64.64% vs NFG's -55.49%.
BWFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWFG и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор