Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG)
Информация о компании
Основные показатели
$276.91M
$1.62
21.43
$168.25M
$118.27M
$14.08M
$22.21 - $36.00
$42.00
1.72%
8.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) показал доход в 12.79% с начала года и 44.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWFG составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
BWFG
12.79%
4.21%
5.99%
44.05%
1.91%
22.17%
8.81%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 2.28% | -4.77% | 12.36% | 2.95% | 12.79% | |||||||
| 2024 | -8.05% | -7.50% | 1.85% | -11.60% | 8.81% | 2.55% | 10.96% | 9.12% | -1.74% | -4.81% | 17.03% | -6.03% | 6.40% |
| 2023 | 0.48% | 2.72% | -17.63% | -6.44% | -0.86% | 6.70% | 12.18% | -4.17% | -6.73% | 0.82% | 11.06% | 11.94% | 5.76% |
| 2022 | 3.01% | 3.61% | -2.93% | 0.50% | 5.73% | -13.12% | 5.57% | -3.26% | -7.65% | 5.26% | -2.79% | -0.54% | -8.20% |
| 2021 | -0.51% | 28.37% | 8.67% | 0.22% | 6.28% | -3.22% | 4.27% | 5.01% | -3.06% | 1.82% | 4.51% | 6.42% | 71.96% |
| 2020 | -6.28% | 5.84% | -46.40% | -0.07% | -3.00% | 8.61% | -6.29% | 5.62% | -9.29% | 16.61% | 11.82% | 6.83% | -30.00% |
| 2019 | 0.66% | 5.20% | -3.60% | 4.49% | -5.91% | 0.49% | -2.09% | -5.88% | 4.52% | 4.07% | 2.77% | -1.50% | 2.33% |
| 2018 | -2.74% | -5.94% | 3.13% | -2.17% | -1.49% | 3.74% | 1.09% | -2.70% | -0.44% | -3.32% | -1.75% | -3.24% | -15.09% |
| 2017 | -9.82% | 12.32% | 4.69% | 5.09% | -13.97% | 0.64% | 5.06% | 3.54% | 8.97% | -0.92% | -3.38% | -2.69% | 6.55% |
| 2016 | -1.76% | 0.67% | -0.05% | 5.77% | 4.16% | 2.56% | -0.23% | 2.14% | 5.62% | 4.09% | 18.52% | 11.49% | 65.34% |
| 2015 | -7.10% | -0.56% | -0.72% | -5.19% | -0.66% | -1.74% | 0.31% | 1.68% | 0.55% | 5.80% | 1.86% | 1.02% | -5.23% |
| 2014 | -4.31% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | -18.45% | -5.24% | 0.59% | 14.03% | -2.72% | 0.16% | 0.05% | 10.47% | 0.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BWFG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bankwell Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.64 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.28 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.57% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bankwell Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.22 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bankwell Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bankwell Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 50.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bankwell Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bankwell Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Bankwell Financial Group, Inc. составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.64% | 20 окт. 2017 г. | 617 | 3 апр. 2020 г. | 467 | 9 февр. 2022 г. | 1084 |
| -38.8% | 2 июн. 2022 г. | 232 | 4 мая 2023 г. | 393 | 25 нояб. 2024 г. | 625 |
| -30.17% | 21 мая 2013 г. | 93 | 20 июн. 2014 г. | 491 | 6 июл. 2016 г. | 584 |
| -19.35% | 9 мар. 2012 г. | 7 | 9 мая 2012 г. | 24 | 25 февр. 2013 г. | 31 |
| -19.26% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bankwell Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bankwell Financial Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 19.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bankwell Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BWFG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |