Сравнение BW с KEEL
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BW returned 18.91%/yr vs 8.05%/yr for KEEL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 181.24%, что значительно выше, чем у KEEL с доходностью 167.66%.
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
KEEL
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 167.66%
- 6 месяцев
- 177.09%
- 1 год
- 691.19%
- 3 года*
- 75.18%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -71.91% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 167.66% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between BW and KEEL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.24 |
The correlation between BW and KEEL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$2.32B
KEEL:
$3.47B
BW:
-$0.83
KEEL:
-$0.51
BW:
2.97
KEEL:
15.22
BW:
$668.48M
KEEL:
$229.28M
BW:
$121.68M
KEEL:
-$18.90M
BW:
-$41.40M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. KEEL — Ранг доходности на риск
BW
KEEL
Сравнение BW c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.53 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.79 | 9.47 | +44.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.36 | 15.79 | +127.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и KEEL
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -95.72% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -73.65% | +39.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -81.04% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -95.72% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -29.09% | -63.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -67.43% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 44.11% | -31.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и KEEL
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеют волатильность 24.70% и 25.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 25.12% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.58% | 69.64% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.28% | 110.14% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 104.91% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.24% | 290.77% | -182.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и KEEL
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как KEEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and KEEL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (25.12%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs KEEL's -95.72%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 6.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор