Сравнение BV с PB
BV (BrightView Holdings, Inc.) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while PB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, BV returned -3.09%/yr vs 3.23%/yr for PB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у PB с доходностью 8.05%.
BV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- —
PB
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам BV и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 13.34% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 8.05% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -7.49% |
Correlation
The correlation between BV and PB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
BV:
$0.51
PB:
$5.50
BV:
27.92
PB:
13.34
BV:
0.68
PB:
8.51
BV:
0.39
PB:
5.46
BV:
$2.73B
PB:
$1.29B
BV:
$599.40M
PB:
$930.60M
BV:
$269.80M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. PB — Ранг доходности на риск
BV
PB
Сравнение BV c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.60 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.14 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и PB
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -47.89% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.46% | -16.45% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -24.84% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -34.37% | -35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -8.56% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -10.73% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.33% | 8.65% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и PB
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.37% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 16.65% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 22.94% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 25.40% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 30.62% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и PB
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.24% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BV and PB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (8.90%) compared to PB (5.37%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs PB's -47.89%.
PB currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор