Сравнение BV с ARCO
BV (BrightView Holdings, Inc.) and ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BV returned -0.70%/yr vs 10.48%/yr for ARCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и ARCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у ARCO с доходностью 15.01%.
BV
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
ARCO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам BV и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 17.21% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 15.01% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | 17.11% |
Correlation
The correlation between BV and ARCO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between BV and ARCO shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BV:
$1.38B
ARCO:
$1.75B
BV:
$0.58
ARCO:
$1.11
BV:
25.67
ARCO:
7.46
BV:
0.62
ARCO:
0.12
BV:
0.35
ARCO:
0.36
BV:
$2.73B
ARCO:
$4.82B
BV:
$599.40M
ARCO:
$588.03M
BV:
$269.80M
ARCO:
$593.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. ARCO — Ранг доходности на риск
BV
ARCO
Сравнение BV c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.25 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.41 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и ARCO
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и ARCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -91.66% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -15.05% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -47.87% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -47.87% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -61.65% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -65.48% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 7.81% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и ARCO
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.99% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 27.22% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 35.48% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.17% | 35.96% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 40.72% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и ARCO
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.13% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% |
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и ARCO
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 702.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.10M при выручке в 702.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.10M при выручке в 702.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
BV and ARCO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (7.61%) compared to ARCO (6.99%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs ARCO's -91.66%.
ARCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и ARCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор