Сравнение BV с GPK
BV (BrightView Holdings, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BV returned -7.06%/yr vs -6.96%/yr for GPK. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BV и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность -16.34%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -19.26%.
BV
- 1 день
- -19.21%
- 1 месяц
- -26.49%
- 6 месяцев
- -16.54%
- С начала года
- -16.34%
- 1 год
- -34.24%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.22%
GPK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -19.26%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 3.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.93M | $15.75M | $11.44M | |
| $73.38M | $57.59M | $66.17M |
Сравнение доходности по годам BV и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | -16.34% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -19.26% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -26.29% |
Correlation
The correlation between BV and GPK is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BV:
$987.92M
GPK:
$3.52B
BV:
$0.28
GPK:
$0.65
BV:
38.28
GPK:
18.22
BV:
0.93
GPK:
0.50
BV:
0.28
GPK:
0.41
BV:
$2.74B
GPK:
$8.64B
BV:
$575.10M
GPK:
$1.34B
BV:
$247.40M
GPK:
$919.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. GPK — Ранг доходности на риск
BV
GPK
Сравнение BV c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.07 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и GPK
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -98.11% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -60.54% | +25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.41% | -69.71% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -69.71% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -59.12% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -57.15% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 41.64% | -21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и GPK
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 12.80% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 34.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 44.78% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.07% | 31.70% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 29.77% | +15.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и GPK
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.70% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и GPK
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.90M при выручке в 717.60M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 717.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 95.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 717.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
BV and GPK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (22.61%) compared to GPK (12.80%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs GPK's -98.11%.
BV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор