Сравнение BV с GPK
BV (BrightView Holdings, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while GPK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BV returned -0.70%/yr vs -6.62%/yr for GPK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -24.48%.
BV
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
GPK
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -47.68%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам BV и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 17.21% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -24.48% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -26.29% |
Correlation
The correlation between BV and GPK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BV:
$1.38B
GPK:
$3.29B
BV:
$0.58
GPK:
$0.92
BV:
25.67
GPK:
12.07
BV:
0.62
GPK:
0.33
BV:
0.35
GPK:
0.38
BV:
$2.73B
GPK:
$8.65B
BV:
$599.40M
GPK:
$1.16B
BV:
$269.80M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. GPK — Ранг доходности на риск
BV
GPK
Сравнение BV c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.17 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и GPK
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -98.11% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -61.23% | +31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -69.71% | +30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -69.71% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -61.76% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -57.14% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 40.79% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и GPK
Текущая волатильность для BrightView Holdings, Inc. (BV) составляет 7.61%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 12.71% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 37.49% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 44.08% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.17% | 31.54% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 29.62% | +15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и GPK
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.95% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и GPK
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 702.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.10M при выручке в 702.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.10M при выручке в 702.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
BV and GPK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.71%) compared to BV (7.61%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs GPK's -98.11%.
BV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор