Сравнение BV с PAG
BV (BrightView Holdings, Inc.) and PAG (Penske Automotive Group, Inc.) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BV returned -7.06%/yr vs 22.65%/yr for PAG. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BV и PAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у PAG с доходностью 38.69%.
BV
- 1 день
- -19.21%
- 1 месяц
- -26.49%
- 6 месяцев
- -16.54%
- С начала года
- -16.34%
- 1 год
- -34.24%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.22%
PAG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 17.63%
- 6 месяцев
- 32.72%
- С начала года
- 38.69%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 21.40%
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.93M | $15.75M | $11.44M | |
| $124.09M | $111.36M | $72.12M |
Сравнение доходности по годам BV и PAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | -16.34% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 38.69% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -14.05% |
Correlation
The correlation between BV and PAG is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
BV:
$987.92M
PAG:
$14.17B
BV:
$0.28
PAG:
$14.21
BV:
38.28
PAG:
15.18
BV:
0.28
PAG:
0.43
BV:
$2.74B
PAG:
$32.92B
BV:
$575.10M
PAG:
$5.31B
BV:
$247.40M
PAG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. PAG — Ранг доходности на риск
BV
PAG
Сравнение BV c PAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | PAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.09 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.29 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и PAG
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки PAG в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и PAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -83.34% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.89% | -24.03% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.41% | -24.03% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -24.03% | -46.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -3.44% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.01% | -23.72% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 11.40% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и PAG
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Penske Automotive Group, Inc. (PAG) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.61% | 12.58% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 22.95% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 27.89% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.07% | 32.20% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 35.65% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и PAG
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.56% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и PAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и PAG
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.90M при выручке в 717.60M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 8.51B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 717.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.60M при выручке в 8.51B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 717.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.40M при выручке в 8.51B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BV and PAG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (22.61%) compared to PAG (12.58%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs PAG's -83.34%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и PAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор