Сравнение BV с PAG
BV (BrightView Holdings, Inc.) and PAG (Penske Automotive Group, Inc.) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BV returned -0.70%/yr vs 24.39%/yr for PAG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и PAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у PAG с доходностью 31.61%.
BV
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
PAG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 26.72%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам BV и PAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 17.21% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 31.61% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -14.05% |
Correlation
The correlation between BV and PAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
BV:
$1.38B
PAG:
$13.46B
BV:
$0.58
PAG:
$13.41
BV:
25.67
PAG:
15.26
BV:
0.35
PAG:
0.44
BV:
$2.73B
PAG:
$30.99B
BV:
$599.40M
PAG:
$5.09B
BV:
$269.80M
PAG:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. PAG — Ранг доходности на риск
BV
PAG
Сравнение BV c PAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | PAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.87 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.82 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и PAG
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки PAG в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и PAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -83.34% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -24.03% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -24.03% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -24.03% | -46.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | 0.00% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | -23.76% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 11.42% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и PAG
Текущая волатильность для BrightView Holdings, Inc. (BV) составляет 7.61%, в то время как у Penske Automotive Group, Inc. (PAG) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.03% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 20.89% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 26.90% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.17% | 32.21% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 35.62% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и PAG
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.70% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и PAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и PAG
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 702.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.10M при выручке в 702.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.10M при выручке в 702.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
BV and PAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAG has higher volatility (10.03%) compared to BV (7.61%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs PAG's -83.34%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и PAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор