Сравнение BUZZ с GQGU
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
BUZZ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 8.49% | 4.84% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between BUZZ and GQGU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
BUZZ
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUZZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и GQGU
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -8.41% | -48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -6.41% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -2.74% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 10.50% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 10.50% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 10.50% | +22.41% |
Сравнение комиссий BUZZ и GQGU
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и GQGU
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and GQGU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for BUZZ.
They also come from different issuers: VanEck and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор