Сравнение BUZZ с SPYQ
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. BUZZ is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, BUZZ returned 43.81% vs 49.00% for SPYQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
BUZZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 22.04% | 30.61% | 18.80% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between BUZZ and SPYQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BUZZ and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
BUZZ
SPYQ
Сравнение BUZZ c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUZZ | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.63 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 11.81 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUZZ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и SPYQ
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -35.88% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -18.70% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.64% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -4.88% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 4.16% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и SPYQ
VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.13% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 18.11% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 23.74% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 34.57% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 34.57% | -1.89% |
Сравнение комиссий BUZZ и SPYQ
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и SPYQ
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and SPYQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs 43.81% for BUZZ. On fees, BUZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs 43.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPYQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BUZZ.
BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and AXS. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 1.30% for SPYQ.
SPYQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор