PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUZZ с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUZZ и OGIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BUZZ с OGIG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).

BUZZ и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUZZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUZZ или OGIG.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUZZ:

0.86

OGIG:

1.34

Коэф-т Сортино

BUZZ:

1.31

OGIG:

1.65

Коэф-т Омега

BUZZ:

1.17

OGIG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BUZZ:

0.91

OGIG:

0.68

Коэф-т Мартина

BUZZ:

2.79

OGIG:

3.76

Индекс Язвы

BUZZ:

10.09%

OGIG:

8.15%

Дневная вол-ть

BUZZ:

34.68%

OGIG:

27.02%

Макс. просадка

BUZZ:

-56.87%

OGIG:

-66.05%

Текущая просадка

BUZZ:

-3.96%

OGIG:

-20.52%

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у OGIG с доходностью 10.05%.

BUZZ

С начала года

7.94%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

5.98%

1 год

30.28%

3 года

22.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OGIG

С начала года

10.05%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

6.78%

1 год

36.38%

3 года

21.42%

5 лет

8.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Сравнение комиссий BUZZ и OGIG

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUZZ и OGIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUZZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUZZ c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа OGIG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и OGIG

Дивидендная доходность BUZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как OGIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.47%0.50%0.52%0.40%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и OGIG

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и OGIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и OGIG

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...