Сравнение BUYW с MSTY
BUYW (Main Buywrite ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BUYW returned 8.84% vs -73.54% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.08% | 8.71% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between BUYW and MSTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BUYW
MSTY
Сравнение BUYW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.74 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.96 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | -1.48 | +19.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и MSTY
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -76.48% | +67.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -76.48% | +73.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -76.48% | +76.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -27.14% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 49.81% | -49.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и MSTY
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 21.71% | -20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 51.12% | -47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 63.14% | -58.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 72.19% | -63.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 72.19% | -63.76% |
Сравнение комиссий BUYW и MSTY
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и MSTY
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and MSTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -73.54% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for MSTY.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор