Сравнение BUXX с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
BUXX и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и STXE
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
BUXX vs. STXE — Ранг доходности на риск
BUXX
STXE
Сравнение BUXX c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 2.33 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 3.01 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.44 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 3.46 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 14.57 | +29.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 1.13 | +2.70 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и STXE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и STXE
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и STXE
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -18.92% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -14.51% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -9.44% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.81% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.44% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и STXE
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.38%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 11.84% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 17.45% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 21.38% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 16.39% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 16.39% | -14.91% |