Сравнение BUXX с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
BUXX и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.89% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 34.62% | 7.74% | 0.02% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 34.62%.
BUXX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и DRLL
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
BUXX vs. DRLL — Ранг доходности на риск
BUXX
DRLL
Сравнение BUXX c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.20 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.61 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 1.63 | +5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 4.67 | +38.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.20 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.82 | 0.64 | +3.18 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и DRLL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и DRLL
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DRLL в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.28% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и DRLL
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -23.73% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -12.28% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.75% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.95% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 6.76% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и DRLL
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.38%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 7.15% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 15.34% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 26.41% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 23.48% | -22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 23.48% | -22.00% |