Сравнение BULL с HOOD
BULL (Webull Corp) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BULL returned -40.09% vs 18.51% for HOOD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULL и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULL показывает доходность -13.64%, а HOOD немного ниже – -14.07%.
BULL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 117.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -13.64% | -33.13% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -14.07% | 167.95% |
Correlation
The correlation between BULL and HOOD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between BULL and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.53B
HOOD:
$88.93B
BULL:
-$0.02
HOOD:
$2.07
BULL:
5.43
HOOD:
22.77
BULL:
3.47
HOOD:
9.18
BULL:
$613.56M
HOOD:
$3.91B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$2.86B
BULL:
$16.01M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BULL
HOOD
Сравнение BULL c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.32 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.58 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и HOOD
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -90.21% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -57.26% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.33% | -36.25% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -60.69% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.00% | 32.17% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и HOOD
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 22.12%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 24.41% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 50.98% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 69.96% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 353.69% | 74.07% | +279.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 353.69% | 74.07% | +279.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и HOOD
Ни BULL, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и HOOD
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and HOOD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (24.41%) compared to BULL (22.12%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор