Сравнение BULL с HOOD
BULL (Webull Corp) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BULL returned -46.12% vs 15.52% for HOOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BULL и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -24.07%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
BULL
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- -46.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -24.07% | -35.36% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 179.19% |
Correlation
The correlation between BULL and HOOD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BULL and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.10B
HOOD:
$75.81B
BULL:
-$0.02
HOOD:
$2.07
BULL:
4.78
HOOD:
19.41
BULL:
3.05
HOOD:
7.83
BULL:
$613.56M
HOOD:
$3.91B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$2.86B
BULL:
$16.01M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BULL
HOOD
Сравнение BULL c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULL | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.27 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.50 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.23 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.27 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BULL и HOOD
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -90.21% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -57.26% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.62% | -45.66% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -60.99% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.70% | 30.88% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и HOOD
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 13.51%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 21.14% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 50.03% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 68.61% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 362.35% | 73.99% | +288.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 362.35% | 73.99% | +288.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и HOOD
Ни BULL, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и HOOD
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and HOOD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to BULL (13.51%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор