Сравнение BULL с HOOD
BULL (Webull Corp) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BULL returned -50.27% vs -12.00% for HOOD. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BULL и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
BULL
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -50.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.11%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | $54.83M | $64.82M | $79.31M |
| $1.94B | $2.11B | $2.54B |
Сравнение доходности по годам BULL и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -5.02% | -33.13% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 167.95% |
Correlation
The correlation between BULL and HOOD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BULL and HOOD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.92B
HOOD:
$83.43B
BULL:
-$0.02
HOOD:
$2.27
BULL:
6.24
HOOD:
25.72
BULL:
3.81
HOOD:
8.88
BULL:
$613.56M
HOOD:
$3.31B
BULL:
$469.66M
HOOD:
$2.09B
BULL:
$16.01M
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. HOOD — Ранг доходности на риск
BULL
HOOD
Сравнение BULL c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.21 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.35 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и HOOD
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -90.21% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -57.26% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.27% | -39.13% | -49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -60.05% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 34.08% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и HOOD
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 14.84%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 17.36% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 52.76% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 70.02% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 338.19% | 68.40% | +269.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.19% | 73.86% | +264.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и HOOD
Ни BULL, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BULL and HOOD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to BULL (14.84%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор