Сравнение BUFX с KNG
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 3.13% | 5.86% |
Correlation
The correlation between BUFX and KNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. KNG — Ранг доходности на риск
BUFX
KNG
Сравнение BUFX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 0.50 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и KNG
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -35.12% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.03% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.13% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 10.22% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.60% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.18% | -13.21% |
Сравнение комиссий BUFX и KNG
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и KNG
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.59% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and KNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор