Сравнение BTSG с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности BTSG и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSG и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 12.23% | 119.91% | 54.82% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -36.51% |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$9.24B
CVS:
$92.57B
BTSG:
$0.87
CVS:
$1.39
BTSG:
48.06
CVS:
52.15
BTSG:
0.71
CVS:
0.23
BTSG:
4.93
CVS:
1.23
BTSG:
$12.91B
CVS:
$402.07B
BTSG:
$1.52B
CVS:
$55.36B
BTSG:
$459.53M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -7.91%.
BTSG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 134.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. CVS — Ранг доходности на риск
BTSG
CVS
Сравнение BTSG c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSG | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.35 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 0.62 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 0.67 | +5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 1.65 | +17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSG | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.35 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.31 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между BTSG и CVS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и CVS
BTSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BTSG и CVS
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSG | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -64.07% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -16.44% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -24.78% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -19.59% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и CVS
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSG | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 6.10% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.67% | 23.05% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 30.81% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 29.35% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 28.93% | +15.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и CVS
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 412.55M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 108.11M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 77.08M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.