Сравнение BTSG с HIMS
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTSG in Health Information Services, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, BTSG returned 195.37% vs -23.86% for HIMS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 80.53%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью 0.71%.
BTSG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 80.53%
- 6 месяцев
- 79.19%
- 1 год
- 195.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSG и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 80.53% | 119.91% | 41.92% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 166.01% |
Correlation
The correlation between BTSG and HIMS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$14.96B
HIMS:
$7.47B
BTSG:
$1.42
HIMS:
-$0.05
BTSG:
1.08
HIMS:
3.39
BTSG:
7.56
HIMS:
16.74
BTSG:
$13.65B
HIMS:
$2.37B
BTSG:
$1.66B
HIMS:
$1.70B
BTSG:
$572.07M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. HIMS — Ранг доходности на риск
BTSG
HIMS
Сравнение BTSG c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSG | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.97 | -0.31 | +11.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.21 | -0.50 | +37.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSG и HIMS
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -87.29% | +51.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -78.06% | +60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.43% | +52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -43.27% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 48.25% | -42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и HIMS
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) составляет 10.27%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что BTSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 23.47% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 69.20% | -40.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 91.29% | -51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 83.56% | -39.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.97% | 77.35% | -33.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и HIMS
Ни BTSG, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и HIMS
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
BTSG and HIMS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to BTSG (10.27%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs HIMS's -87.29%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор