Сравнение BTSG с HIMS
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTSG in Health Information Services, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, BTSG returned 217.48% vs -42.99% for HIMS. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 68.28%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -2.53%.
BTSG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- 69.05%
- С начала года
- 68.28%
- 1 год
- 217.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 92.91%
HIMS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -17.32%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- 57.18%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.37M | $313.90M | $248.05M | |
| $536.71M | $447.14M | $553.51M |
Сравнение доходности по годам BTSG и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 68.28% | 119.91% | 41.92% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -2.53% | 34.28% | 166.01% |
Correlation
The correlation between BTSG and HIMS is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$12.37B
HIMS:
$7.06B
BTSG:
$1.67
HIMS:
-$0.05
BTSG:
0.96
HIMS:
3.23
BTSG:
6.80
HIMS:
16.20
BTSG:
$14.37B
HIMS:
$2.37B
BTSG:
$1.78B
HIMS:
$1.70B
BTSG:
$525.76M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. HIMS — Ранг доходности на риск
BTSG
HIMS
Сравнение BTSG c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSG | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.97 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.09 | -0.56 | +12.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.36 | -0.89 | +62.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSG и HIMS
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -87.29% | +51.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -76.86% | +58.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -53.96% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -43.42% | +35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 48.36% | -44.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и HIMS
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) составляет 23.41%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 31.01%. Это указывает на то, что BTSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 31.01% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.90% | 74.25% | -38.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 92.44% | -48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 84.26% | -39.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.14% | 77.67% | -32.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и HIMS
Ни BTSG, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и HIMS
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 492.75M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 130.39M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 84.29M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
BTSG and HIMS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (31.01%) compared to BTSG (23.41%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs HIMS's -87.29%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор