Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.36B
- Enterprise Value
- $9.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 48.73
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $459.53M
- Годовой диапазон
- $15.48 - $45.59
- Целевая цена
- $41.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BrightSpring Health Services, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) показал доход в 13.78% с начала года и 135.54% за последние 12 месяцев.
BrightSpring Health Services, Inc
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- 135.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BTSG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 мая 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 5.50% | 2.85% | 13.78% | |||||||||
| 2025 | 38.58% | -18.31% | -6.17% | -3.10% | 35.82% | -0.92% | -12.46% | 14.72% | 24.78% | 11.81% | 9.41% | 3.57% | 119.91% |
| 2024 | 0.18% | -18.42% | 20.91% | -1.66% | 5.24% | 0.98% | 9.07% | 1.29% | 16.97% | 1.98% | 28.92% | -11.76% | 54.82% |
Метрики бенчмарка
BrightSpring Health Services, Inc: годовая альфа составляет 75.09%, бета — 1.11, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 29.01.2024.
- Эта акция участвовал в 501.48% роста S&P 500 Index и в 125.81% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 75.09%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 501.48%
- Участие в снижении
- 125.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTSG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.90 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.39 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 1.40 | +5.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 6.61 | +13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BTSG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BrightSpring Health Services, Inc показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка BrightSpring Health Services, Inc составляет 4.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.56% | 31 янв. 2025 г. | 55 | 21 апр. 2025 г. | 19 | 16 мая 2025 г. | 74 |
| -28.37% | 8 февр. 2024 г. | 25 | 14 мар. 2024 г. | 35 | 3 мая 2024 г. | 60 |
| -20.75% | 19 мая 2025 г. | 53 | 4 авг. 2025 г. | 14 | 22 авг. 2025 г. | 67 |
| -15.12% | 12 нояб. 2024 г. | 33 | 30 дек. 2024 г. | 13 | 21 янв. 2025 г. | 46 |
| -11.85% | 31 июл. 2024 г. | 3 | 2 авг. 2024 г. | 16 | 26 авг. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSpring Health Services, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrightSpring Health Services, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTSG в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/E составляет 48.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTSG по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |