- ISIN
- US10950A1060
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 26 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.47B
- Enterprise Value
- $12.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 42.93
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $572.07M
- Годовой диапазон
- $19.01 - $62.11
- Целевая цена
- $48.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTSG
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) прибавил 62.6% с начала года. По цене $61 за акцию BTSG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $62.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) показал доход в 62.56% с начала года и 157.42% за последние 12 месяцев.
BrightSpring Health Services, Inc
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- 62.56%
- 6 месяцев
- 73.35%
- 1 год
- 157.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BTSG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 мая 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.86% | 5.50% | 2.85% | 12.58% | 28.58% | -1.30% | 62.56% | ||||||
| 2025 | 38.58% | -18.31% | -6.17% | -3.10% | 35.82% | -0.92% | -12.46% | 14.72% | 24.78% | 11.81% | 9.41% | 3.57% | 119.91% |
| 2024 | 0.18% | -18.42% | 20.91% | -1.66% | 5.24% | 0.98% | 9.07% | 1.29% | 16.97% | 1.98% | 28.92% | -11.76% | 54.82% |
Метрики бенчмарка
BrightSpring Health Services, Inc has an annualized alpha of 83.08%, beta of 1.12, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2024.
- This stock captured 494.12% of S&P 500 Index gains and 129.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 83.08%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 494.12%
- Участие в снижении
- 129.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTSG имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.04 | 2.93 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.90 | 13.52 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrightSpring Health Services, Inc показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка BrightSpring Health Services, Inc составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.56%апр. 2025 г. | 2mo 20d | 25d | 3mo 15dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -28.37%март 2024 г. | 1mo 5d | 1mo 20d | 2mo 25dфевр. 2024 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.75%авг. 2025 г. | 2mo 17d | 18d | 3mo 5dмай 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.12%дек. 2024 г. | 1mo 18d | 22d | 2mo 10dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.85%авг. 2024 г. | 2d | 24d | 26dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BTSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -56.78% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -9.10% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.74% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.72% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 1.97% | +4.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSpring Health Services, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrightSpring Health Services, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTSG в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/E составляет 42.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTSG по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у BTSG коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BTSG
Добавьте BrightSpring Health Services, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTSG