Сравнение BTSG с NPKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и NPK International Inc (NPKI).
Доходность
Сравнение доходности BTSG и NPKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSG и NPKI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 12.23% | 119.91% | 54.82% |
NPKI NPK International Inc | 20.47% | 55.41% | 16.57% |
Фундаментальные показатели
BTSG:
$9.24B
NPKI:
$1.23B
BTSG:
$0.87
NPKI:
$0.43
BTSG:
48.06
NPKI:
33.36
BTSG:
0.43
NPKI:
1.50
BTSG:
0.71
NPKI:
4.43
BTSG:
4.93
NPKI:
3.51
BTSG:
$12.91B
NPKI:
$277.04M
BTSG:
$1.52B
NPKI:
$100.76M
BTSG:
$459.53M
NPKI:
$46.73M
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у NPKI с доходностью 20.47%.
BTSG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 134.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPKI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 138.94%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- 33.79%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. NPKI — Ранг доходности на риск
BTSG
NPKI
Сравнение BTSG c NPKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и NPK International Inc (NPKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSG | NPKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 3.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 3.73 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 7.30 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 23.42 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.09 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между BTSG и NPKI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и NPKI
Ни BTSG, ни NPKI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BTSG и NPKI
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки NPKI в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и NPKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -97.22% | +61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -20.16% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -40.32% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -60.22% | +52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.28% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и NPKI
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с NPK International Inc (NPKI) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSG | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.61% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.67% | 27.35% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 46.66% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 50.76% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 62.72% | -18.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSG и NPKI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services, Inc и NPK International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSG и NPKI
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 412.55M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 28.36M при выручке в 75.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 108.11M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в 12.99M при выручке в 75.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 77.08M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 75.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.