Сравнение BTOT с GUSH
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%.
BTOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
Сравнение доходности по годам BTOT и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.10% | 0.12% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | -12.16% |
Correlation
The correlation between BTOT and GUSH is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. GUSH — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение BTOT c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и GUSH
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -99.98% | +97.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -99.83% | +99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -92.92% | +92.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 56.17% | -52.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 68.19% | -64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 93.40% | -89.68% |
Сравнение комиссий BTOT и GUSH
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и GUSH
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GUSH в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and GUSH have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
BTOT has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.54% for GUSH.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while GUSH is Leveraged Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор