Сравнение BTOT с GUSH
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
Сравнение доходности по годам BTOT и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.60% | -9.30% |
Correlation
The correlation between BTOT and GUSH is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. GUSH — Ранг доходности на риск
BTOT
GUSH
Сравнение BTOT c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.44 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и GUSH
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -99.98% | +97.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -99.79% | +98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -92.92% | +92.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 55.49% | -51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 68.21% | -64.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 93.70% | -90.01% |
Сравнение комиссий BTOT и GUSH
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и GUSH
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GUSH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and GUSH have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.44% for GUSH.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while GUSH is Leveraged Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор