Сравнение BTM с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BTM с MARA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTM или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTM и MARA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTM и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTM

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTM:

-0.34

MARA:

-0.02

Коэф-т Сортино

BTM:

0.05

MARA:

0.81

Коэф-т Омега

BTM:

1.01

MARA:

1.09

Коэф-т Кальмара

BTM:

-0.47

MARA:

-0.02

Коэф-т Мартина

BTM:

-0.94

MARA:

-0.04

Индекс Язвы

BTM:

34.38%

MARA:

37.94%

Дневная вол-ть

BTM:

95.51%

MARA:

105.10%

Макс. просадка

BTM:

-68.20%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTM:

-68.20%

MARA:

-89.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTM:

$30.87M

MARA:

$5.70B

EPS

BTM:

-$0.89

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

BTM:

$436.88M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTM:

$65.08M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

BTM:

$18.89M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, BTM показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 0.00%.

BTM

С начала года

-14.81%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-19.30%

1 год

-35.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

0.00%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-1.53%

1 год

-22.29%

5 лет

71.43%

10 лет

-17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTM и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTM c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTM

MARA

Показатель коэффициента Шарпа BTM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTM и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTM

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и MARA

Ни BTM, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTM и MARA

Максимальная просадка BTM за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTM

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и MARA

Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 16.75% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTM

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTM и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTM с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTM и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTM и MARA

BTM

MARA

Сравнение BTM c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и MARA

Просадки

Сравнение просадок BTM и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTM и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество