PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTM с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTM с MARA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTM или MARA.

Корреляция

Корреляция между BTM и MARA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTM и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.19%
2.87%
BTM
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTM:

-0.09

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

BTM:

0.67

MARA:

0.34

Коэф-т Омега

BTM:

1.08

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTM:

-0.03

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

BTM:

-0.07

MARA:

-0.62

Индекс Язвы

BTM:

33.00%

MARA:

35.28%

Дневная вол-ть

BTM:

89.29%

MARA:

97.17%

Макс. просадка

BTM:

-76.50%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BTM:

-61.06%

MARA:

-89.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTM:

$32.29M

MARA:

$5.10B

EPS

BTM:

-$0.60

MARA:

$1.72

Коэффициент P/S

BTM:

0.06

MARA:

7.04

Коэффициент P/B

BTM:

0.00

MARA:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

BTM:

$571.99M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTM:

$98.65M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

BTM:

$43.54M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTM показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -6.02%.

BTM

С начала года

4.32%

1 месяц

44.44%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-6.02%

1 месяц

28.03%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-19.80%

5 лет

77.52%

10 лет

-15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTM и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTM
Ранг риск-скорректированной доходности BTM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTM c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTM на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTM и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
-0.20
BTM
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и MARA

Ни BTM, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTM и MARA

Максимальная просадка BTM за все время составила -76.50%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.06%
-49.28%
BTM
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и MARA

Текущая волатильность для Bitcoin Depot Inc. (BTM) составляет 22.45%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что BTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.45%
24.83%
BTM
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTM и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
136.83M
214.39M
(BTM) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию