PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTM с OCUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTM с OCUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTM (Bitcoin Depot Inc.) and OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) are both stocks. BTM operates in Capital Markets (Financial Services), while OCUL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, BTM returned -98.47% vs 0.24% for OCUL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTM и OCUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у OCUL с доходностью -31.22%.

BTM

1 день
0.00%
1 месяц
-92.39%
С начала года
-94.55%
6 месяцев
-95.09%
1 год
-98.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCUL

1 день
0.48%
1 месяц
-14.53%
С начала года
-31.22%
6 месяцев
-27.14%
1 год
0.24%
3 года*
6.46%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
-3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTM и OCUL

2026 (YTD)202520242023
BTM
Bitcoin Depot Inc.		-94.55%-20.37%-49.85%-10.53%
OCUL
Ocular Therapeutix, Inc.		-31.22%42.15%91.48%-10.80%

Correlation

The correlation between BTM and OCUL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

BTM:

-$0.26

OCUL:

-$1.45

Коэффициент P/S

BTM:

0.03

OCUL:

32.23

Общая выручка (12 мес.)

BTM:

$614.85M

OCUL:

$52.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTM:

$113.30M

OCUL:

$45.40M

EBITDA (12 мес.)

BTM:

$29.63M

OCUL:

-$283.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Depot Inc.

Ocular Therapeutix, Inc.

Часто сравнивают с BTM:
BTM с BTC-USDBTM с MSTRBTM с UAMYBTM с NAKBTM с FXAIXBTM с AFLYYBTM с LQDT
Часто сравнивают с OCUL:
OCUL с TAKOCUL с ANIPOCUL с SLDPOCUL с INVAOCUL с FOROCUL с SESOCUL с IE

Доходность на риск

BTM vs. OCUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTM
Ранг доходности на риск BTM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTM: 77
Ранг коэф-та Мартина
OCUL
Ранг доходности на риск OCUL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCUL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCUL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCUL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCUL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTM c OCUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMOCULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
0.56

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.00

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.01

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTM vs. OCUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTM на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа OCUL равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTM и OCUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMOCULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.05

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BTM и OCUL

Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке OCUL в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и OCUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMOCULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-95.19%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.92%

-57.29%

-41.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.92%

-80.70%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.17%

-76.62%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.92%

28.86%

+40.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и OCUL

Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 145.72% по сравнению с Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMOCULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

145.72%

16.12%

+129.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

173.22%

59.66%

+113.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.15%

69.33%

+79.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.46%

78.34%

+40.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.46%

79.92%

+38.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и OCUL

Ни BTM, ни OCUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTM и OCUL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Ocular Therapeutix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
116.04M
10.79M
(BTM) Общая выручка
(OCUL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTM and OCUL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTM has higher volatility (145.72%) compared to OCUL (16.12%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs OCUL's -95.19%.

OCUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTM и OCUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор