PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTM с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTM с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BTM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTM и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
BTM
Bitcoin Depot Inc.		-77.08%-20.37%-49.85%-10.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, BTM показывает доходность -77.08%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

BTM

1 день
-5.05%
1 месяц
-56.96%
С начала года
-77.08%
6 месяцев
-92.26%
1 год
-79.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Depot Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BTM:
BTM с BTC-USDBTM с MSTRBTM с UAMYBTM с NAKBTM с AFLYYBTM с OCULBTM с LQDT
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BTM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTM
Ранг доходности на риск BTM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.97

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.49

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.52

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.30

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTM vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.97

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.76

-1.38

Корреляция

Корреляция между BTM и FXAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и FXAIX

BTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTM
Bitcoin Depot Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BTM и FXAIX

Максимальная просадка BTM за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-33.79%

-61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.55%

-12.13%

-83.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.44%

-6.23%

-89.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.88%

-3.83%

-49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.54%

2.53%

+55.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и FXAIX

Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 34.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.82%

5.34%

+29.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.37%

9.53%

+62.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.74%

18.32%

+85.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.92%

16.92%

+81.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.92%

18.05%

+79.87%