Сравнение BTM с MSTR
BTM (Bitcoin Depot Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTM operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BTM returned -98.47% vs -67.34% for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -92.39%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BTM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 67.17% |
Correlation
The correlation between BTM and MSTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between BTM and MSTR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTM:
-$0.26
MSTR:
-$40.19
BTM:
0.03
MSTR:
79.33
BTM:
$614.85M
MSTR:
$490.47M
BTM:
$113.30M
MSTR:
$334.08M
BTM:
$29.63M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTM
MSTR
Сравнение BTM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.88 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.31 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.12 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и MSTR
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -99.86% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -76.53% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -73.29% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.17% | -86.48% | +31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.92% | 51.59% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и MSTR
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 145.72% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 145.72% | 19.43% | +126.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.22% | 56.49% | +116.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.15% | 70.30% | +78.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.46% | 90.79% | +27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.46% | 73.70% | +44.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTM и MSTR
Ни BTM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTM and MSTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (145.72%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs MSTR's -99.86%.
BTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор