Сравнение BTM с UAMY
BTM (Bitcoin Depot Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. BTM operates in Capital Markets (Financial Services), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, BTM returned -98.47% vs 244.36% for UAMY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 82.47%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -92.39%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 82.47%
- 6 месяцев
- 72.18%
- 1 год
- 244.36%
- 3 года*
- 203.89%
- 5 лет*
- 57.05%
- 10 лет*
- 45.20%
Сравнение доходности по годам BTM и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
UAMY United States Antimony Corporation | 82.47% | 183.62% | 610.84% | -18.41% |
Correlation
The correlation between BTM and UAMY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BTM:
-$0.26
UAMY:
-$0.13
BTM:
0.03
UAMY:
30.26
BTM:
$614.85M
UAMY:
$39.04M
BTM:
$113.30M
UAMY:
$4.34M
BTM:
$29.63M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. UAMY — Ранг доходности на риск
BTM
UAMY
Сравнение BTM c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.31 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.78 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.86 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.07 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и UAMY
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -96.44% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -74.30% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -47.57% | -51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.17% | -66.43% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.92% | 42.51% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и UAMY
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 145.72% по сравнению с United States Antimony Corporation (UAMY) с волатильностью 32.49%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 145.72% | 32.49% | +113.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.22% | 92.81% | +80.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.15% | 132.11% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.46% | 94.88% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.46% | 101.04% | +17.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTM и UAMY
Ни BTM, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTM и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTM and UAMY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (145.72%) compared to UAMY (32.49%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор