Сравнение BTM с NAK
BTM (Bitcoin Depot Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. BTM operates in Capital Markets (Financial Services), while NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, BTM returned -98.47% vs 77.17% for NAK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTM и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTM показывает доходность -94.55%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью 14.21%.
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -92.39%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 77.17%
- 3 года*
- 116.74%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам BTM и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 14.21% | 238.78% | 79.86% | 37.57% |
Correlation
The correlation between BTM and NAK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BTM:
-$0.26
NAK:
-$0.19
BTM:
$614.85M
NAK:
$0.00
BTM:
$113.30M
NAK:
-$85.85K
BTM:
$29.63M
NAK:
-$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTM vs. NAK — Ранг доходности на риск
BTM
NAK
Сравнение BTM c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTM | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.15 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.97 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTM | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.68 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.01 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BTM и NAK
Максимальная просадка BTM за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTM | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -99.01% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.92% | -67.68% | -31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -89.33% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.17% | -73.91% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.92% | 39.32% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTM и NAK
Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 145.72% по сравнению с Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTM | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 145.72% | 20.00% | +125.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 173.22% | 76.00% | +97.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.15% | 114.96% | +34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.46% | 83.51% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.46% | 97.83% | +20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTM и NAK
Ни BTM, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTM и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTM and NAK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (145.72%) compared to NAK (20.00%). In terms of maximum drawdown, BTM dropped -98.92% vs NAK's -99.01%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTM и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор