Сравнение BTGD с HOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY).
BTGD и HOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTGD и HOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTGD и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -18.73% | 3.73% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -18.73%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -30.55%.
BTGD
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -34.90%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTGD и HOOY
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Доходность на риск
BTGD vs. HOOY — Ранг доходности на риск
BTGD
HOOY
Сравнение BTGD c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BTGD и HOOY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и HOOY
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности HOOY в 158.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.14% | 3.36% | 0.19% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и HOOY
Максимальная просадка BTGD за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и HOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -51.54% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.47% | -48.25% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -15.91% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и HOOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.81% | 53.30% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.69% | 53.30% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.69% | 53.30% | +3.39% |