PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTG с NEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B2Gold Corp. (BTG) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG или NEM.

Корреляция

Корреляция между BTG и NEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.48%
46.89%
BTG
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG:

0.59

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

BTG:

1.11

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

BTG:

1.13

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

BTG:

0.43

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

BTG:

1.72

NEM:

2.59

Индекс Язвы

BTG:

15.48%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

BTG:

45.62%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

BTG:

-85.97%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

BTG:

-48.44%

NEM:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$4.15B

NEM:

$61.99B

EPS

BTG:

-$0.48

NEM:

$4.39

Коэффициент PEG

BTG:

4.71

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

BTG:

2.18

NEM:

3.15

Коэффициент P/B

BTG:

1.36

NEM:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$1.44B

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$615.83M

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

BTG:

-$147.54M

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 45.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTG имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции NEM немного впереди с 9.96%.

BTG

С начала года

27.16%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-6.36%

1 год

23.75%

5 лет

-6.36%

10 лет

9.50%

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.24%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTG: 0.59
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино BTG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTG: 1.11
NEM: 1.71
Коэффициент Омега BTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTG: 1.13
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара BTG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTG: 0.43
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина BTG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTG: 1.72
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.21
BTG
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и NEM

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности NEM в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTG
B2Gold Corp.		4.55%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BTG и NEM

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.44%
-29.98%
BTG
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и NEM

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.73%
16.95%
BTG
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию