Сравнение BTCZ с SETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH).
BTCZ и SETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и SETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.93% | -29.11% | -76.58% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 20.65% | -29.41% | -22.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у SETH с доходностью 20.65%.
BTCZ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 57.31%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и SETH
И BTCZ, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
BTCZ
SETH
Сравнение BTCZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.60 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.56 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.64 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.81 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и SETH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и SETH
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SETH в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.38% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и SETH
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и SETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -80.74% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -75.02% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.05% | -66.86% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -53.84% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 59.01% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и SETH
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 19.86% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 53.29% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.77% | 76.09% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.68% | 71.15% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 71.15% | +28.53% |