Сравнение BTCZ с CEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).
BTCZ и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и CEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCZ и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.93% | -29.11% | 7.11% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -5.89% | 10.75% | -9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью -5.89%.
BTCZ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCZ и CEPI
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Доходность на риск
BTCZ vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BTCZ
CEPI
Сравнение BTCZ c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.78 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.91 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BTCZ и CEPI составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и CEPI
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CEPI в 55.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 55.46% | 50.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и CEPI
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и CEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -29.48% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.27% | -22.47% | -45.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.05% | -19.25% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -9.10% | -63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 9.13% | +39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и CEPI
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 11.14% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.35% | 23.12% | +50.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.77% | 31.01% | +59.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.68% | 32.66% | +67.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 32.66% | +67.02% |