PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BCCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC).

BTCZ и BCCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BCCC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BCCC

2026 (YTD)2025
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%14.73%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-18.13%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -18.13%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
0.29%
1 месяц
0.87%
С начала года
-18.13%
6 месяцев
-32.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITOBCCC с ULTYBCCC с QQQI

Сравнение комиссий BTCZ и BCCC

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBCCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.78

+0.18

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BCCC составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BCCC

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BCCC в 51.24%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		51.24%29.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BCCC

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BCCC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-41.62%

-49.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-34.57%

-44.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-14.34%

-58.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BCCC

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

36.57%

+54.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

36.57%

+63.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

36.57%

+63.11%