Сравнение BTCZ с BCCC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.49%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 14.73% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BCCC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BCCC
Сравнение BTCZ c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.78 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BCCC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -41.62% | -49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -37.25% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -16.84% | -56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 35.07% | +52.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 35.07% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 35.07% | +62.05% |
Сравнение комиссий BTCZ и BCCC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BCCC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BCCC в 62.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BCCC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор