Сравнение BCCC с HOOW
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -32.74% vs -22.67% for HOOW. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -20.07%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $4.72M | $5.09M | $5.28M |
Сравнение доходности по годам BCCC и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.63% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
Correlation
The correlation between BCCC and HOOW is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BCCC and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. HOOW — Ранг доходности на риск
BCCC
HOOW
Сравнение BCCC c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.56 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и HOOW
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -65.74% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -65.74% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -49.47% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -31.35% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 40.88% | -14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и HOOW
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 5.80%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 20.92% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 64.51% | -36.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 84.70% | -49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 83.52% | -49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 83.52% | -49.44% |
Сравнение комиссий BCCC и HOOW
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и HOOW
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 57.41%, что меньше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and HOOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -32.74% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -32.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 57.41% for BCCC.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор