Сравнение BTCL с WTID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID).
BTCL и WTID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WTID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -60.85%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и WTID
И BTCL, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. WTID — Ранг доходности на риск
BTCL
WTID
Сравнение BTCL c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.86 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -1.58 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.25 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.86 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.63 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и WTID составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WTID
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WTID
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WTID.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -90.35% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -86.07% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -88.47% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -52.62% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 56.27% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WTID
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) с волатильностью 21.31%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 21.31% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 46.17% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 81.40% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 69.32% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 69.32% | +30.99% |