Сравнение BTCL с WTID
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). BTCL is actively managed, while WTID is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -68.60% for WTID. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.04%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | 19.33% |
Correlation
The correlation between BTCL and WTID is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. WTID — Ранг доходности на риск
BTCL
WTID
Сравнение BTCL c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.46 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WTID
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -90.35% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -74.87% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -88.82% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -55.48% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 46.91% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WTID
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеют волатильность 21.40% и 21.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 21.51% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 55.66% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 68.45% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 70.59% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 70.59% | +26.43% |
Сравнение комиссий BTCL и WTID
И BTCL, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WTID
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and WTID have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs WTID's -90.35%.
On 1-year performance, WTID leads with -68.60% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -68.60% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for WTID.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WTID is Inverse Equities.
BTCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор