Сравнение BTCL с WMTI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью -0.48%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -37.76% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
Correlation
The correlation between BTCL and WMTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. WMTI — Ранг доходности на риск
BTCL
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCL c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WMTI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -20.60% | -63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -15.96% | -65.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -5.53% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 27.79% | +60.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 27.79% | +69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 27.79% | +69.23% |
Сравнение комиссий BTCL и WMTI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WMTI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности WMTI в 26.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and WMTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.64%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WMTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор