PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с WMTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с WMTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI).

BTCL и WMTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. WMTI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и WMTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и WMTI

2026 (YTD)2025
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-29.86%
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF		8.48%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью 8.48%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMTI

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
8.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

REX WMT Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с WMTI:
WMTI с WMTWMTI с TDAQWMTI с HOOIWMTI с NVIIWMTI с HOOWWMTI с GSWMTI с IWM

Сравнение комиссий BTCL и WMTI

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.

WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. WMTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMTI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c WMTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLWMTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. WMTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLWMTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

2.16

-2.37

Корреляция

Корреляция между BTCL и WMTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и WMTI

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности WMTI в 11.73%

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF		11.73%3.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и WMTI

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки WMTI в -11.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WMTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLWMTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-11.71%

-66.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-6.34%

-70.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-3.24%

-27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и WMTI

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLWMTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

25.42%

+65.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

25.42%

+74.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

25.42%

+74.89%