Сравнение BTCL с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
BTCL и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -44.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и SARK
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
BTCL vs. SARK — Ранг доходности на риск
BTCL
SARK
Сравнение BTCL c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.74 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.95 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.59 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.73 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.19 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и SARK составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SARK
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SARK
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -81.07% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -59.44% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -76.11% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -45.20% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 47.97% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SARK
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 12.41% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 27.16% | +47.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 46.26% | +44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 56.94% | +43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 56.94% | +43.37% |