Сравнение BTCL с FLYD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BTCL is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -40.20% for FLYD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -43.97% |
Correlation
The correlation between BTCL and FLYD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BTCL
FLYD
Сравнение BTCL c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и FLYD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -98.49% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -56.11% | -27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -98.33% | +17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -83.47% | +46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 28.30% | +29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и FLYD
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 19.63% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 63.59% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 75.33% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 83.52% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 83.52% | +13.50% |
Сравнение комиссий BTCL и FLYD
И BTCL, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и FLYD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and FLYD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for FLYD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FLYD is Inverse Equities.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор