Сравнение BTCL с FLYD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BTCL is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs -49.08% for FLYD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -44.47% |
Correlation
The correlation between BTCL and FLYD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BTCL
FLYD
Сравнение BTCL c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.32 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и FLYD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -98.11% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -54.89% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -97.99% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -83.14% | +48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 37.21% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и FLYD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 18.49%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 25.78% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 59.42% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 74.48% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 83.67% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 83.67% | +14.18% |
Сравнение комиссий BTCL и FLYD
И BTCL, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и FLYD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and FLYD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs FLYD's -98.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for FLYD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FLYD is Inverse Equities.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор