Сравнение BTCL с FLYD
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BTCL is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs -52.56% for FLYD. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -37.78%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $102.27K | $122.84K | $122.18K |
Сравнение доходности по годам BTCL и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -60.42% | -43.97% |
Correlation
The correlation between BTCL and FLYD is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. FLYD — Ранг доходности на риск
BTCL
FLYD
Сравнение BTCL c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.71 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и FLYD
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -98.56% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -58.41% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -98.56% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -83.67% | +45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 30.80% | +29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и FLYD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 16.14%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 22.73% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 64.07% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 76.70% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 83.49% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 83.49% | +12.52% |
Сравнение комиссий BTCL и FLYD
И BTCL, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и FLYD
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and FLYD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (22.73%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs FLYD's -98.56%.
On 1-year performance, FLYD leads with -52.56% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -52.56% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for FLYD.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FLYD is Inverse Equities.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор