Сравнение BTCL с CIFU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCL charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 90.91%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | 1.59% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
Correlation
The correlation between BTCL and CIFU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. CIFU — Ранг доходности на риск
BTCL
CIFU
Сравнение BTCL c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.99 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и CIFU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, примерно равная максимальной просадке CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -77.20% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -9.09% | -70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -45.35% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 206.19% | -118.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 206.19% | -108.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 206.19% | -108.32% |
Сравнение комиссий BTCL и CIFU
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и CIFU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and CIFU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for CIFU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CIFU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор