Сравнение BTCI с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
BTCI и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -2.40% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и MAGY
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
BTCI vs. MAGY — Ранг доходности на риск
BTCI
MAGY
Сравнение BTCI c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и MAGY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MAGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MAGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -14.29% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -11.14% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -2.24% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 14.84% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 14.84% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 14.84% | +26.51% |