PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с GIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).

BTCI и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и GIAX

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью -7.75%.

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTEGIAX с SCHD

Сравнение комиссий BTCI и GIAX

BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF

Доходность на риск

BTCI vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.41

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.60

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

2.63

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.20

-0.18

Корреляция

Корреляция между BTCI и GIAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и GIAX

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности GIAX в 28.50%

TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и GIAX

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и GIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-20.38%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-17.62%

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-11.88%

-29.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-3.07%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

4.04%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и GIAX

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

12.19%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

18.23%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

23.90%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

20.93%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

20.93%

+20.42%