Сравнение BTCI с BCCC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -28.98% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -23.52%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -12.93% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.52% | -7.14% |
Correlation
The correlation between BTCI and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BCCC — Ранг доходности на риск
BTCI
BCCC
Сравнение BTCI c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.83 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BCCC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -41.62% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -41.62% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -38.88% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -16.93% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 35.09% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.09% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.09% | +5.03% |
Сравнение комиссий BTCI и BCCC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BCCC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что меньше доходности BCCC в 64.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 64.17% | 29.55% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCI and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, BCCC leads with -28.98% vs -34.52% for BTCI. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -28.98% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BCCC has the higher dividend yield at 64.17%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор