Сравнение BCCC с ULTY
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -32.74% vs -7.91% for ULTY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам BCCC и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.02% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -2.61% |
Correlation
The correlation between BCCC and ULTY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between BCCC and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BCCC
ULTY
Сравнение BCCC c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.33 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.59 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и ULTY
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -26.85% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -24.16% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -12.78% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -10.04% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 13.34% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и ULTY
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.76% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 17.20% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 22.12% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 27.07% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 27.07% | +7.01% |
Сравнение комиссий BCCC и ULTY
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и ULTY
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 57.41%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and ULTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -7.91% vs -32.74% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -7.91% return vs -32.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 57.41% for BCCC.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.40% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор